- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月16日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,746,882 | 9,108,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,093,624,496 | 4,228,063,160 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 | |||
| 資産合計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 454,715 | 478,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,526,722 | 8,964,801 | |||
| その他未払費用 | 171,514 | 179,200 | |||
| 流動負債合計 | 9,152,951 | 9,622,086 | |||
| 負債合計 | 9,152,951 | 9,622,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,935,276,229 | ※1 4,188,765,234 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 158,942,198 | 39,784,108 | |||
| 元本等合計 | 4,094,218,427 | 4,228,549,342 | |||
| 純資産合計 | 4,094,218,427 | 4,228,549,342 | |||
| 負債純資産合計 | 4,103,371,378 | 4,238,171,428 | |||
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