- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
①【純資産の推移】
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2020年12月28日) | 1,328,079 | 1,328,079 | 1.3281 | 1.3281 |
| 第2期計算期間末 (2021年 6月28日) | 1,440,816 | 1,440,816 | 1.4408 | 1.4408 |
| 2020年 6月末日 | 981,000 | - | 0.9810 | - |
| 7月末日 | 1,053,318 | - | 1.0533 | - |
| 8月末日 | 1,109,378 | - | 1.1094 | - |
| 9月末日 | 1,110,583 | - | 1.1106 | - |
| 10月末日 | 1,120,341 | - | 1.1203 | - |
| 11月末日 | 1,223,228 | - | 1.2232 | - |
| 12月末日 | 1,313,227 | - | 1.3132 | - |
| 2021年 1月末日 | 1,358,460 | - | 1.3585 | - |
| 2月末日 | 1,354,183 | - | 1.3542 | - |
| 3月末日 | 1,311,757 | - | 1.3118 | - |
| 4月末日 | 1,383,777 | - | 1.3838 | - |
| 5月末日 | 1,356,420 | - | 1.3564 | - |
| 6月末日 | 1,451,137 | - | 1.4511 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
