有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月2日-令和2年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	CPR Invest - グローバル・ディスラプティブ・オポチュニティーズ	79	16,570.77	1,309,091	16,304.17	1,288,030	98.08
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,955	1.0043	9,997	1.0043	9,997	0.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.76
外国	投資証券	98.08
合計		98.84

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。