楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,670,421 |
| 株式 | 247,084,600 |
| 未収配当金 | 1,464,820 |
| 流動資産計 | 277,219,841 |
| 資産の部合計 | 277,219,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 142,391 |
| 未払受託者報酬 | 39,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,675 |
| 未払利息 | 82 |
| その他未払費用 | 262,376 |
| 流動負債計 | 4,392,886 |
| 負債の部合計 | 4,392,886 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 220,740,424 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,086,531 |
| （分配準備積立金） | 35,276,198 |
| 元本等合計 | 272,826,955 |
| 純資産の部合計 | 272,826,955 |
| 負債・純資産合計 | 277,219,841 |
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