純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/02/27 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	90	3,683,302
単位型株式投資信託	4	7,328
合計	94	3,690,631

2025/02/27 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,040,977	7.58
合計(純資産総額)		251,117,207	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本232,076,23092.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―19,040,9777.58合計(純資産総額)251,117,207100.00

2025/02/27 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/02/27 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 5月25日)2722721.23601.2360第2計算期間末(2022年 5月25日)1931931.15801.1580第3計算期間末(2023年 5月25日)2192191.38501.3850第4計算期間末(2024年 5月27日)2582581.53671.53672023年11月末日225―1.4750―12月末日227―1.4846―2024年 1月末日243―1.5450―2月末日262―1.6002―3月末日270―1.6452―4月末日266―1.5738―5月末日259―1.5340―6月末日264―1.5846―7月末日253―1.5510―8月末日248―1.5082―9月末日251―1.5218―10月末日248―1.5120―11月末日251―1.5416―

2025/02/27 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/02/27 9:14