楽天・日本株マイクロキャップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,000,866 | 17,968,611 |
| 株式 | 229,335,600 | 303,897,820 |
| 未収配当金 | 2,971,260 | 1,829,600 |
| 未収利息 | 210 | 172 |
| 流動資産計 | 254,307,936 | 323,696,203 |
| 資産の部合計 | 254,307,936 | 323,696,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,579 | 263,061 |
| 未払受託者報酬 | 40,371 | 47,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,682 | 11,525,605 |
| その他未払費用 | 247,860 | 248,768 |
| 流動負債計 | 1,433,492 | 12,084,976 |
| 負債の部合計 | 1,433,492 | 12,084,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,004,461 | 161,736,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,869,983 | 149,875,178 |
| （分配準備積立金） | 42,889,447 | 39,796,853 |
| 元本等合計 | 252,874,444 | 311,611,227 |
| 純資産の部合計 | 252,874,444 | 311,611,227 |
| 負債・純資産合計 | 254,307,936 | 323,696,203 |
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