有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 5月25日現在 | 第2期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,670,421 | 80,562,064 |
| 株式 | 247,084,600 | 113,208,900 |
| 未収入金 | - | 2,240,419 |
| 未収配当金 | 1,464,820 | 1,117,050 |
| 流動資産合計 | 277,219,841 | 197,128,433 |
| 資産合計 | 277,219,841 | 197,128,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,168,191 |
| 未払解約金 | 142,391 | 2,400 |
| 未払受託者報酬 | 39,362 | 33,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,675 | 943,581 |
| 未払利息 | 82 | 231 |
| その他未払費用 | 262,376 | 471,195 |
| 流動負債合計 | 4,392,886 | 3,618,896 |
| 負債合計 | 4,392,886 | 3,618,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,740,424 | 167,105,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,086,531 | 26,404,373 |
| (分配準備積立金) | 35,276,198 | 21,013,001 |
| 元本等合計 | 272,826,955 | 193,509,537 |
| 純資産合計 | 272,826,955 | 193,509,537 |
| 負債純資産合計 | 277,219,841 | 197,128,433 |
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