ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,940 | － |
| コール・ローン | 148,771,616 | 32,795,628 |
| 社債券 | 5,716,599,090 | 4,744,097,700 |
| 未収入金 | 14,129,550 | － |
| 流動資産計 | 5,879,602,196 | 4,776,893,328 |
| 資産の部合計 | 5,879,602,196 | 4,776,893,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,816,638 | － |
| 未払解約金 | 23,476,933 | 8,923,838 |
| 未払受託者報酬 | 998,005 | 849,676 |
| 未払委託者報酬 | 21,949,199 | 7,930,190 |
| その他未払費用 | 120,684 | 101,049 |
| 流動負債計 | 142,361,459 | 17,804,753 |
| 負債の部合計 | 142,361,459 | 17,804,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,636,272,847 | 5,211,013,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,967,890 | -451,924,845 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,737,240,737 | 4,759,088,575 |
| 純資産の部合計 | 5,737,240,737 | 4,759,088,575 |
| 負債・純資産合計 | 5,879,602,196 | 4,776,893,328 |
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