ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,795,628 | 15,199,759 |
| 社債券 | 4,744,097,700 | 4,504,988,900 |
| その他未収収益 | － | 1,651,791 |
| 流動資産計 | 4,776,893,328 | 4,521,840,450 |
| 資産の部合計 | 4,776,893,328 | 4,521,840,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,923,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 849,676 | 858,736 |
| 未払委託者報酬 | 7,930,190 | 8,014,709 |
| その他未払費用 | 101,049 | 102,259 |
| 流動負債計 | 17,804,753 | 8,975,704 |
| 負債の部合計 | 17,804,753 | 8,975,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,211,013,420 | 5,161,635,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,924,845 | -648,770,821 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,759,088,575 | 4,512,864,746 |
| 純資産の部合計 | 4,759,088,575 | 4,512,864,746 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,893,328 | 4,521,840,450 |
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