ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 9,235,710 |
| コール・ローン | 38,547,272 | 28,527,956 |
| 社債券 | 4,745,776,500 | 4,008,536,640 |
| 流動資産計 | 4,784,323,772 | 4,046,300,306 |
| 資産の部合計 | 4,784,323,772 | 4,046,300,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,097,924 | 9,233,433 |
| 未払受託者報酬 | 836,056 | 709,768 |
| 未払委託者報酬 | 7,803,107 | 6,624,311 |
| その他未払費用 | 99,314 | 89,301 |
| 流動負債計 | 19,836,401 | 16,656,813 |
| 負債の部合計 | 19,836,401 | 16,656,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,125,466,415 | 4,311,512,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,979,044 | -281,869,498 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,764,487,371 | 4,029,643,493 |
| 純資産の部合計 | 4,764,487,371 | 4,029,643,493 |
| 負債・純資産合計 | 4,784,323,772 | 4,046,300,306 |
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