マネックス・アクティビスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 293,900,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,640,098,055 |
| 未収入金 | 4,780,152 |
| 流動資産計 | 5,938,778,207 |
| 資産の部合計 | 5,938,778,207 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,780,152 |
| 未払受託者報酬 | 979,762 |
| 未払委託者報酬 | 292,060,930 |
| その他未払費用 | 97,865 |
| 流動負債計 | 297,918,709 |
| 負債の部合計 | 297,918,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,550,687,593 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,171,905 |
| （分配準備積立金） | 936,231,654 |
| 元本等合計 | 5,640,859,498 |
| 純資産の部合計 | 5,640,859,498 |
| 負債・純資産合計 | 5,938,778,207 |
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