剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 2023年3月11日至 2024年3月11日)金額(円)	第5期(自 2024年3月12日至 2025年3月10日)金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	310,389,167	271,454,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,995,733,211	7,658,039,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,692,781	3,064,053,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,692,781	3,064,053,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,584,005,617	2,043,061,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,584,005,617	2,043,061,457
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,658,039,375	10,630,322,411

2025/06/10 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/06/10 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(2025年3月10日現在)金額(円)
元本	10,061,790,093
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,211,204,023

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/10 9:23