剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	67,814,291	307,958,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,658,039,375	10,630,322,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,868,919	4,848,116,519
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,965,868,919	4,848,116,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,860,858	1,371,536,182
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,860,858	1,371,536,182
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,542,403,971	21,005,366,077

2025/12/10 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(2025年9月10日現在)金 額(円)
元本	11,687,652,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,176,480,148

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/10 9:25