有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | マネックス・アクティビスト・マザーファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 8,973,001,315 | 2.1593 | 2.2808 | - | 100.58% | |
| 日本 | 19,375,454,189 | 20,465,621,399 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2024年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 親投資信託受益証券 | 100.58% | |
| 合計 | 100.58% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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