半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (2023年3月10日現在) | 第4期中間計算期間末 (2023年9月10日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 21,032,269 | |
| コール・ローン | 163,700,000 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 15,360,811,152 | 14,604,744,180 | |
| 未収入金 | 72,509,670 | 409,411,301 | |
| 流動資産合計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 | |
| 資産合計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 72,509,670 | 19,790,127 | |
| 未払受託者報酬 | 2,410,513 | 2,342,415 | |
| 未払委託者報酬 | 158,293,591 | 397,760,242 | |
| その他未払費用 | 1,041,277 | 1,149,601 | |
| 流動負債合計 | 234,255,051 | 421,042,385 | |
| 負債合計 | 234,255,051 | 421,042,385 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,367,032,560 | 9,930,387,835 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,995,733,211 | 4,683,757,530 | |
| (分配準備積立金) | 1,686,330,731 | 1,235,775,017 | |
| 元本等合計 | 15,362,765,771 | 14,614,145,365 | |
| 純資産合計 | 15,362,765,771 | 14,614,145,365 | |
| 負債純資産合計 | 15,597,020,822 | 15,035,187,750 |
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