有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月25日-令和3年3月10日)

(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
②主な投資対象の評価方法
(イ)マザーファンド受益証券
原則として、当ファンドの基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。
(ロ)株式
原則として、当該株式が上場されている金融商品取引所における当ファンドの基準価額計算日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産は、原則として基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行ないます。
③基準価額の算出頻度
委託会社の毎営業日において算出されます。
④基準価額の照会方法
基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
マネックス・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.monex-am.co.jp
電話番号:03-6441-3964(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)