SBIポストコロナファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 525,462 |
| コール・ローン | 112,336,843 |
| 株式 | 1,450,466,632 |
| 未収配当金 | 580,451 |
| 流動資産計 | 1,563,909,388 |
| 資産の部合計 | 1,563,909,388 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,364,837 |
| 未払受託者報酬 | 257,310 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,061 |
| 未払利息 | 307 |
| その他未払費用 | 852,940 |
| 流動負債計 | 12,767,455 |
| 負債の部合計 | 12,767,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,309,713,831 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,428,102 |
| 元本等合計 | 1,551,141,933 |
| 純資産の部合計 | 1,551,141,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,563,909,388 |
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