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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/10/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,498,642,208	円
Ⅱ 負債総額	42,556,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,456,086,184	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,296,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1600	円
(1万口当たり純資産額)	(11,600	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年7月5日)

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