有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
①【純資産の推移】
| 2022年 7月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 7月 5日) | 1,551,141,933 | 1,551,141,933 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 | (2022年 7月 5日) | 925,349,024 | 925,349,024 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2021年 7月末日 | 1,456,086,184 | ― | 1.1600 | ― | |
| 8月末日 | 1,452,118,126 | ― | 1.2174 | ― | |
| 9月末日 | 1,374,898,293 | ― | 1.2104 | ― | |
| 10月末日 | 1,326,440,499 | ― | 1.2234 | ― | |
| 11月末日 | 1,235,819,106 | ― | 1.1751 | ― | |
| 12月末日 | 1,215,819,016 | ― | 1.1476 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,010,330,601 | ― | 1.0156 | ― | |
| 2月末日 | 997,810,627 | ― | 1.0181 | ― | |
| 3月末日 | 1,050,373,303 | ― | 1.1059 | ― | |
| 4月末日 | 968,361,810 | ― | 1.0447 | ― | |
| 5月末日 | 921,634,245 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 920,651,697 | ― | 1.0058 | ― | |
| 7月末日 | 940,792,798 | ― | 1.0455 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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