有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年7月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.1275%(税抜:年1.025%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.60%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社	年0.40%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.025%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社の報酬から投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
◆コロナ禍に対して、社会支援活動を行っている非営利団体、公益信託等の募金・基金等に寄付を行います。
・寄付の金額は、ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.20%とします。
・寄付は、委託会社が受取る信託報酬から行います。なお、委託会社、販売会社が受取る信託報酬は、寄付を行うことを考慮して決定しています。
・寄付の具体的な内容につきましては、運用報告書等を通じて、受益者の皆さまにご報告します。