- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月8日-令和3年7月5日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (2021年 7月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 701,198,120 | 48.15 |
| アメリカ | 595,519,183 | 40.89 | |
| ケイマン | 56,106,380 | 3.85 | |
| 中国 | 46,561,954 | 3.19 | |
| 小計 | 1,399,385,637 | 96.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,700,547 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,456,086,184 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 18,284,345 | △1.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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