ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,684,038 |
| 投資信託受益証券 | 2,086,647,047 |
| 投資証券 | 229,605 |
| 未収入金 | 5,370,001 |
| 流動資産計 | 2,146,930,691 |
| 資産の部合計 | 2,146,930,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,990,000 |
| 未払解約金 | 25,867,079 |
| 未払受託者報酬 | 286,313 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,398 |
| 未払利息 | 149 |
| その他未払費用 | 572,563 |
| 流動負債計 | 41,168,502 |
| 負債の部合計 | 41,168,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,797,672,605 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,089,584 |
| （分配準備積立金） | 174,799,123 |
| 元本等合計 | 2,105,762,189 |
| 純資産の部合計 | 2,105,762,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,146,930,691 |
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