有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	183,740,475	388,372,242
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型	13,287.2256	380,665,726
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型	67,402.4472	370,780,862
	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスHI dy JPY	31,405.9215	554,426,947
	ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY	23,271.4548	556,397,445
投資信託受益証券小計		183,875,842.0491	2,250,643,222
投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	22.3926	2,248,367
投資証券小計		22.3926	2,248,367
合計		183,875,864.4417	2,252,891,589

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。