有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 80,523,245,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,258,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,832,986,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,449,801,732 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,825 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,523,245,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 690,258,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,832,986,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,449,801,732 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,825 | 円 |
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