半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

		第1期 2021年 6月25日現在	第2期中間計算期間 2021年12月25日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	238,269,357円	1,797,672,605円
	期中追加設定元本額	2,307,176,460円	143,584,145円
	期中一部解約元本額	747,773,212円	372,546,086円
2.	受益権の総数	1,797,672,605口	1,568,710,664口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第1期 自 2020年 6月26日 至 2021年 6月25日	第2期中間計算期間 自 2021年 6月26日 至 2021年12月25日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	第1期 (2021年 6月25日現在)	第2期中間計算期間 (2021年12月25日現在)
1口当たり純資産額	1.1714円	1.2162円
(1万口当たり純資産額)	(11,714円)	(12,162円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。