有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額※	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2024年3月末日現在
 
<再信託受託会社の概要>

名称	資本金の額※	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※2024年3月末日現在
 
(再信託の目的)
原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
 
(2)販売会社

名称	資本金の額※	事業の内容
楽天証券株式会社 株式会社SBI証券 静銀ティーエム証券株式会社 きらぼしライフデザイン証券株式会社 ワイエム証券株式会社 七十七証券株式会社 岡三証券株式会社 ひろぎん証券株式会社 大和証券株式会社 マネックス証券株式会社 池田泉州TT証券株式会社 あかつき証券株式会社 九州FG証券株式会社	19,495百万円 54,323百万円 3,000百万円 3,000百万円 1,270百万円 3,000百万円 5,000百万円 5,000百万円 100,000百万円 13,195百万円 1,250百万円 3,067百万円 3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 株式会社北海道銀行 株式会社中京銀行 株式会社きらぼし銀行 株式会社七十七銀行 株式会社鳥取銀行 株式会社北陸銀行 株式会社北九州銀行 株式会社もみじ銀行 株式会社山口銀行 株式会社愛知銀行 株式会社佐賀銀行 株式会社三十三銀行 株式会社徳島大正銀行 株式会社百十四銀行	72,216百万円 93,524百万円 31,879百万円 43,734百万円 24,658百万円 9,061百万円 140,409百万円 10,000百万円 10,000百万円 10,005百万円 18,000百万円 16,062百万円 37,461百万円 14,173百万円 37,322百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

※2024年3月末日現在
 
(3)投資顧問会社

名称	資本金の額※	事業の内容
ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ	2,100万スイスフラン (約3,587百万円)	スイス籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。
ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド	4,500万英ポンド (約8,581百万円)	英国籍の法人であり、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその業務に付随する一切の業務を営んでいます。

(注)いずれか一方または両社から投資助言を受けます。
※2024年8月末日現在。スイスフランおよび英ポンドの円貨換算は、2024年8月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラン=170.84円、1英ポンド=190.70円)によります。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの財産の保管および管理を行います。
 
(2)販売会社
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等を行います。
 
(3)投資顧問会社
資産配分に関する助言を行います。
 
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
 
(2)販売会社
該当事項はありません。
 
(3)投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の最終的な株主はピクテ・グループのパートナーです。