半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [2024年 8月15日現在] | 第6期中間計算期間 [2025年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,405,968 | 273,246,937 | |||
| コール・ローン | 3,618,433,191 | 7,250,421,960 | |||
| 投資信託受益証券 | 73,785,039,977 | 106,622,616,746 | |||
| 投資証券 | 12,681,166 | 12,679,909 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 165,539,442 | |||
| 未収入金 | 175,466,955 | 8,670,100,000 | |||
| 未収配当金 | 26,838,251 | 22,050,323 | |||
| 未収利息 | 9,913 | 69,524 | |||
| 流動資産合計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 | |||
| 資産合計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 23,019,289 | 541,894,032 | |||
| 未払金 | 763,962,297 | 10,666,399,999 | |||
| 未払解約金 | 182,337,763 | 450,757,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,271,181 | 13,010,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 330,847,263 | 520,415,771 | |||
| その他未払費用 | 1,087,364 | 2,296,894 | |||
| 流動負債合計 | 1,309,525,157 | 12,194,774,408 | |||
| 負債合計 | 1,309,525,157 | 12,194,774,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,804,754,455 | 61,430,710,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,506,595,809 | 49,391,240,179 | |||
| (分配準備積立金) | 6,636,410,628 | 5,892,429,729 | |||
| 元本等合計 | 76,311,350,264 | 110,821,950,433 | |||
| 純資産合計 | 76,311,350,264 | 110,821,950,433 | |||
| 負債純資産合計 | 77,620,875,421 | 123,016,724,841 | |||
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