OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,994,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,699,407 |
| 流動資産計 | 1,205,694,180 |
| 資産の部合計 | 1,205,694,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,635,754 |
| 未払受託者報酬 | 139,910 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,782 |
| その他未払費用 | 14,850 |
| 流動負債計 | 11,388,296 |
| 負債の部合計 | 11,388,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 912,551,806 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,754,078 |
| （分配準備積立金） | 139,759,371 |
| 元本等合計 | 1,194,305,884 |
| 純資産の部合計 | 1,194,305,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,694,180 |
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