OneグローバルESG厳選株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,179,860 | 76,165,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,728,480 | 3,441,576,547 |
| 流動資産計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
| 資産の部合計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,140,352 | 2,978,227 |
| 未払受託者報酬 | 356,231 | 523,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,251,326 | 20,943,277 |
| その他未払費用 | 37,917 | 55,761 |
| 流動負債計 | 18,785,826 | 24,500,797 |
| 負債の部合計 | 18,785,826 | 24,500,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,765,651,103 | 2,362,284,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,471,411 | 1,130,956,567 |
| （分配準備積立金） | 166,971,034 | 332,390,194 |
| 元本等合計 | 2,467,122,514 | 3,493,241,558 |
| 純資産の部合計 | 2,467,122,514 | 3,493,241,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,908,340 | 3,517,742,355 |
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