グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2021年7月14日
- 69億7986万
個別
- 2021年7月14日
- 69億7986万
個別
- 2021年1月19日
- 13億2122万
- 2021年7月14日 +428.29%
- 69億7986万
- 2022年1月14日
- -4億1913万
- 2022年7月14日 -999.99%
- -171億1900万
- 2023年1月14日
- 26億3052万
- 2023年7月14日 +665.8%
- 201億4449万
- 2024年1月14日 -73.12%
- 54億1548万
- 2024年7月16日 +392.17%
- 266億5316万
- 2025年1月16日 -98.75%
- 3億3309万
- 2025年7月14日 +999.99%
- 38億686万
- 2026年1月14日 -29.28%
- 26億9236万
個別
- 2021年7月14日
- 69億7986万
個別
- 2021年7月14日
- 69億7986万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/14 9:28
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 326,617,947,139 103,202,582,855 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 26,653,169,750 3,806,860,841 期首剰余金又は期首欠損金(△) 224,189,986,627 491,509,246,025
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