グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月14日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,147,845,387 | 18,984,044,770 |
| 親投資信託受益証券 | 965,507,018,835 | 1,113,599,931,259 |
| 流動資産計 | 982,654,864,222 | 1,132,583,976,029 |
| 資産の部合計 | 982,654,864,222 | 1,132,583,976,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,318,277,204 | 1,925,226,274 |
| 未払受託者報酬 | 143,579,429 | 183,260,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,896,871,531 | 10,079,303,273 |
| その他未払費用 | 1,898,832 | 1,935,957 |
| 流動負債計 | 10,360,626,996 | 12,189,725,508 |
| 負債の部合計 | 10,360,626,996 | 12,189,725,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,104,250,599 | 628,885,004,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,189,986,627 | 491,509,246,025 |
| （分配準備積立金） | 168,795,417,934 | 439,040,151,259 |
| 元本等合計 | 972,294,237,226 | 1,120,394,250,521 |
| 純資産の部合計 | 972,294,237,226 | 1,120,394,250,521 |
| 負債・純資産合計 | 982,654,864,222 | 1,132,583,976,029 |
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