有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/15-2023/07/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド	702,851,436,875	965,507,018,835
親投資信託受益証券 合計		702,851,436,875	965,507,018,835
合計			965,507,018,835

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年7月14日現在
資産の部
流動資産
預金	8,852,483,214
コール・ローン	6,010,703,700
株式	949,954,862,538
未収配当金	715,559,106
流動資産合計	965,533,608,558
資産合計	965,533,608,558
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	702,851,436,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,682,171,683
元本等合計	965,533,608,558
純資産合計	965,533,608,558
負債純資産合計	965,533,608,558

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年7月15日 至 2023年7月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年7月14日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	826,481,498,042円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	123,630,061,167円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	702,851,436,875円
		計	702,851,436,875円
2.		受益権の総数	702,851,436,875口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年7月15日 至 2023年7月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年7月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年7月14日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	269,571,348,500
合計	269,571,348,500

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年7月14日現在
1口当たり純資産額	1.3737円
(1万口当たり純資産額)	(13,737円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年7月14日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	キーエンス	392,600	66,700.00	26,186,420,000
日本円 小計		392,600		26,186,420,000
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	2,491,894	134.300	334,661,364.200
	ADOBE INC	968,505	517.280	500,988,266.400
	BALL CORP	2,415,092	56.360	136,114,585.120
	THE WALT DISNEY CO	3,372,353	90.470	305,096,775.910
	ECOLAB INC	906,044	186.330	168,823,178.520
	SALESFORCE INC	1,438,347	230.370	331,351,998.390
	ILLUMINA INC	441,282	188.830	83,327,280.060
	HDFC BANK LTD ADR	7,099,995	67.520	479,391,662.400
	INTUITIVE SURGICAL INC	548,562	346.970	190,334,557.140
	MASTERCARD INC	595,529	400.560	238,545,096.240
	MERCADOLIBRE INC	239,404	1,146.720	274,529,354.880
	VISA INC	1,137,140	243.310	276,677,533.400
	META PLATFORMS INC	861,877	313.410	270,120,870.570
	SERVICENOW INC	1,000,752	577.450	577,884,242.400
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,677,288	171.100	286,983,976.800
	UBER TECHNOLOGIES INC	13,532,973	45.640	617,644,887.720
	COUPANG INC	14,374,345	17.750	255,144,623.750
	SHOPIFY INC	5,760,165	70.370	405,342,811.050
	BLOCK INC	2,923,531	76.200	222,773,062.200
アメリカ・ドル 小計		61,785,078		5,955,736,127.150
				(822,129,814,992)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	2,162,040	1,045.800	2,261,061,432.000
デンマーク・クローネ 小計		2,162,040		2,261,061,432.000
				(47,007,467,171)
ノルウェー・クローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	23,830,047	22.920	546,184,677.240
ノルウェー・クローネ 小計		23,830,047		546,184,677.240
				(7,575,581,473)
ユーロ	MONCLER SPA	4,603,030	66.000	303,799,980.000
ユーロ 小計		4,603,030		303,799,980.000
				(47,055,578,902)
合計		92,772,795		949,954,862,538
				(923,768,442,538)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	19銘柄	85.15	86.54
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	4.87	4.95
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	0.78	0.80
ユーロ	株式	1銘柄	4.87	4.95

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。