あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-07の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2021年 9月30日現在)
未収委託者報酬			437,338
流動資産計			844,200

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 2021年 4月 1日
	至 2021年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/02/10 10:02