有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 5,343,406.152 | 967.31 | 5,168,730,204 | 966.81 | 5,166,058,501 | 74.12 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 985,858.022 | 1,391.15 | 1,371,476,387 | 1,468.38 | 1,447,614,202 | 20.77 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 300,031.112 | 906.99 | 272,125,218 | 962.34 | 288,731,940 | 4.14 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
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