HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年1月30日
- 452万
- 2021年8月2日 ±0%
- 452万
- 2022年2月2日 +999.99%
- 8602万
- 2022年8月1日 +52.24%
- 1億3096万
- 2023年2月1日 -85.72%
- 1870万
- 2023年7月31日 +115.98%
- 4039万
- 2024年1月31日 +204.72%
- 1億2309万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/26 9:30
第2期自 2021年8月3日至 2022年8月1日 第3期自 2022年8月 2日至 2023年7月31日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,618,160 397,288 剰余金減少額又は欠損金増加額 130,964,313 40,396,008 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 130,964,313 40,396,008 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 68,889,948 260,087,679
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
