HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2021年1月30日
- 42,710
- 2021年8月2日 +418.55%
- 22万
- 2022年2月2日 +630.64%
- 161万
- 2022年8月1日 ±0%
- 161万
- 2023年2月1日 -75.45%
- 39万
- 2023年7月31日 ±0%
- 39万
- 2024年1月31日 +999.99%
- 461万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/10/26 9:30
第2期自 2021年8月3日至 2022年8月1日 第3期自 2022年8月 2日至 2023年7月31日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,761,592,958 852,720,198 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,618,160 397,288 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,618,160 397,288 剰余金減少額又は欠損金増加額 130,964,313 40,396,008
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