HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 586,846,625 |
| コール・ローン | 38,115,366 |
| 国債証券 | 1,318,734,349 |
| 社債券 | 76,512,318,107 |
| 派生商品評価勘定 | 187,153,600 |
| 未収入金 | 452,924,980 |
| 未収利息 | 931,656,322 |
| 前払費用 | 78,898,799 |
| 流動資産計 | 80,106,648,148 |
| 資産の部合計 | 80,106,648,148 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 127,455,022 |
| 未払金 | 482,238,933 |
| 未払解約金 | 29,729,942 |
| 未払受託者報酬 | 12,903,942 |
| 未払委託者報酬 | 365,611,662 |
| 未払利息 | 176 |
| その他未払費用 | 1,516,932 |
| 流動負債計 | 1,019,456,609 |
| 負債の部合計 | 1,019,456,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,906,646,796 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,180,544,743 |
| 元本等合計 | 79,087,191,539 |
| 純資産の部合計 | 79,087,191,539 |
| 負債・純資産合計 | 80,106,648,148 |
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