- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 149,597,904,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,248,195,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,349,708,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,578,782,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,258 | 円) |
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 149,597,904,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,248,195,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,349,708,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,578,782,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,258 | 円) |
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