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【提出】: 2024/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 7月31日～2021年 8月 2日	78,649,704,604	3,852,886,183	74,796,818,421
第2計算期間	2021年 8月 3日～2022年 8月 1日	68,566,130	5,975,436,187	68,889,948,364
第3計算期間	2022年 8月 2日～2023年 7月31日	32,039,373	3,900,067,756	65,021,919,981
第4中間計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	118,316,165	3,381,413,706	61,758,822,440

(注1)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。

開示資料

決算

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