半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年8月2日)
中間財務諸表
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-07(限定追加型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2021年 1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 586,846,625 | |||
| コール・ローン | 38,115,366 | |||
| 国債証券 | 1,318,734,349 | |||
| 社債券 | 76,512,318,107 | |||
| 派生商品評価勘定 | 187,153,600 | |||
| 未収入金 | 452,924,980 | |||
| 未収利息 | 931,656,322 | |||
| 前払費用 | 78,898,799 | |||
| 流動資産合計 | 80,106,648,148 | |||
| 資産合計 | 80,106,648,148 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 127,455,022 | |||
| 未払金 | 482,238,933 | |||
| 未払解約金 | 29,729,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,903,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 365,611,662 | |||
| 未払利息 | 176 | |||
| その他未払費用 | 1,516,932 | |||
| 流動負債合計 | 1,019,456,609 | |||
| 負債合計 | 1,019,456,609 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 77,906,646,796 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,180,544,743 | |||
| 元本等合計 | 79,087,191,539 | |||
| 純資産合計 | 79,087,191,539 | |||
| 負債純資産合計 | 80,106,648,148 | |||
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