ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(毎月決算⁄予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月25日 至 2020年9月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 288,243 |
| 営業収益合計 | 288,254 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 439 |
| 受託者報酬 | 1,790 |
| 委託者報酬 | 79,591 |
| その他費用 | 556 |
| 営業費用合計 | 82,376 |
| 全事業営業利益 | 205,878 |
| 当期経常利益 | 205,878 |
| 四半期純利益 | 205,878 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,773,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,773,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,930 |
| 分配金 | 991,957 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,960,944 |
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