野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年1月15日
- 8億1015万
- 2021年7月15日 -5.65%
- 7億6435万
- 2022年1月17日 -0.88%
- 7億5760万
- 2022年7月15日 -18.07%
- 6億2073万
- 2023年1月16日 -0.48%
- 6億1776万
- 2023年7月18日 -5.37%
- 5億8462万
- 2024年1月15日 -2.44%
- 5億7033万
- 2024年7月16日 -12.24%
- 5億50万
- 2025年1月15日 -8.08%
- 4億6003万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2025/04/14 9:05
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 97,372 固定資産
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