有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

【提出】
2023/04/13 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2020年 7月31日～2021年 1月15日1,566,546,250831,193,655735,352,595
第2特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日202,971,113357,618,302580,705,406
第3特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日47,168,16271,786,499556,087,069
第4特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日16,843,93633,032,277539,898,728
第5特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日14,352,18511,761,493542,489,420

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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