有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)
③【収益率の推移】
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2020年 7月31日～2021年 1月15日 | 9.6% |
| 第2特定期間 | 2021年 1月16日～2021年 7月15日 | 20.8% |
| 第3特定期間 | 2021年 7月16日～2022年 1月17日 | 4.4% |
| 第4特定期間 | 2022年 1月18日～2022年 7月15日 | △14.1% |
| 第5特定期間 | 2022年 7月16日～2023年 1月16日 | 0.1% |
| 第6特定期間 | 2023年 1月17日～2023年 7月18日 | △5.5% |
| 第7特定期間 | 2023年 7月19日～2024年 1月15日 | 3.4% |
| 第8特定期間 | 2024年 1月16日～2024年 7月16日 | 2.9% |
| 第9特定期間 | 2024年 7月17日～2025年 1月15日 | 0.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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