剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年7月26日至 2023年1月25日	第4期中間計算期間自 2023年7月26日至 2024年1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△149,557,005	△80,397,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	403,447,241	△931,318,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	306,601,157
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	306,601,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,312,196	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,312,196	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△551,079,295	△1,176,223,932

2024/04/24 9:33

#2 中間注記表（連結）

2024/04/24 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/04/24 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月25日現在	2024年1月25日現在
元本	106,042,677	84,875,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△487,934	△436,662

注記表

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