東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,510,412 | 65,079,861 |
| 投資信託受益証券 | 1,540,732,534 | 1,254,588,664 |
| 親投資信託受益証券 | 17,620,598 | 13,696,722 |
| 未収入金 | － | 78,500,000 |
| 未収利息 | 22 | 196 |
| 流動資産計 | 1,639,863,566 | 1,411,865,443 |
| 資産の部合計 | 1,639,863,566 | 1,411,865,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,827,576 | 3,257,054 |
| 未払受託者報酬 | 328,099 | 250,925 |
| 未払委託者報酬 | 11,483,515 | 8,782,249 |
| その他未払費用 | 151,194 | 81,909 |
| 流動負債計 | 29,790,384 | 12,372,137 |
| 負債の部合計 | 29,790,384 | 12,372,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,709,243 | 2,306,859,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,172,636,061 | -907,366,402 |
| 元本等合計 | 1,610,073,182 | 1,399,493,306 |
| 純資産の部合計 | 1,610,073,182 | 1,399,493,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,863,566 | 1,411,865,443 |
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