有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月30日-令和3年7月26日)
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,684,341,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,050,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,329,290,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,113,722,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1466 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 373,693,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,692,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,653,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
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