- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/26-2023/07/25)
SOMPOマネープールマザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2022年7月25日現在 | 2023年1月25日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 139,346,766 |
| コール・ローン | 221,084,790 | - |
| 流動資産合計 | 221,084,790 | 139,346,766 |
| 資産合計 | 221,084,790 | 139,346,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 666 | - |
| その他未払費用 | 4,298 | 3,360 |
| 流動負債合計 | 4,964 | 3,360 |
| 負債合計 | 4,964 | 3,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,860,088 | 139,911,159 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | △780,262 | △567,753 |
| 元本等合計 | 221,079,826 | 139,343,406 |
| 純資産合計 | 221,079,826 | 139,343,406 |
| 負債純資産合計 | 221,084,790 | 139,346,766 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2022年7月25日現在 | 2023年1月25日現在 | |||
| 1. | 受益権の総数 | 221,860,088口 | 139,911,159口 | ||
| 2. | 元本の欠損 | 780,262円 | 567,753円 | ||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9965円 | 1口当たり純資産額 | 0.9959円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,965円) | (1万口当たり純資産額) | (9,959円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2022年7月25日現在 | 2023年1月25日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2021年7月27日 至 2022年7月25日 | 自 2022年7月26日 至 2023年1月25日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 406,265,424円 | 221,860,088円 |
| 同期中追加設定元本額 | 66,493,364円 | 11,435,135円 |
| 同期中一部解約元本額 | 250,898,700円 | 93,384,064円 |
| 元本の内訳* | ||
| 中国株 AI運用ファンド | 2,262,160円 | -円 |
| 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 | 76,378,008円 | 49,396,491円 |
| 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) | 143,219,920円 | 90,514,668円 |
| 計 | 221,860,088円 | 139,911,159円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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