ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,587,687 | 25,753,258 |
| 社債券 | 4,165,631,190 | 4,030,743,740 |
| 流動資産計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
| 資産の部合計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 746,267 | 713,827 |
| 未払委託者報酬 | 6,218,775 | 5,948,298 |
| その他未払費用 | 88,677 | 85,413 |
| 流動負債計 | 7,053,719 | 6,747,538 |
| 負債の部合計 | 7,053,719 | 6,747,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,559,926,938 | 4,347,922,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,761,780 | -298,172,743 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,182,165,158 | 4,049,749,460 |
| 純資産の部合計 | 4,182,165,158 | 4,049,749,460 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,218,877 | 4,056,496,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
