ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-07の損益計算書

【提出】

2025年11月12日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/14-2025/08/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年8月13日	自 2024年8月14日至 2025年8月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	14,007,268	13,185,811
有価証券売買等損益	61,946,870	9,460,790
その他収益	1,281,548	1,254,203
営業収益合計	77,235,686	23,900,804
営業費用
支払利息	2,312	－
受託者報酬	1,485,175	1,390,888
委託者報酬	12,376,233	11,590,685
その他費用	176,044	164,889
営業費用合計	14,039,764	13,146,462
営業利益又は営業損失（△）	63,195,922	10,754,342
経常利益又は経常損失（△）	63,195,922	10,754,342
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,195,922	10,754,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-298,172,743	-270,940,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,393,115	16,477,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,393,115	16,477,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－